キャッシュフロー経営への転換と財務体質強化をお手伝い
1日で学ぶ資金繰りの基礎実務
| 日 時 | 2021年11月12日(金) 9:30～16:30 |
|---|---|
| 場 所 | 一般財団法人北陸経済研究所 4Fセミナールーム 各受講企業またはご自宅にて（Web会議システムZoomを使用） |
| 対 象 | 経営者・経営幹部、経理・財務部門の管理者ならびに担当者の方 |
| 定 員 | 富山会場：20名 オンライン：20名 |
| 参加費 | 賛助会員(1名)：22,000円、非会員(1名)：41,800円 |
| 講 師 | 税理士・米国税理士・ ファイナンシャルプランナーCFP(R) 高下 淳子氏 |
【勘定合って銭足らず】
帳簿上儲かっているはずなのに、手元現金が足りない。売上・利益がいくら好調でも、資金繰りが多忙であっては、経営者は経営に専念できません。利益管理と資金管理を両立させ、キャッシュフロー経営への転換と財務体質の強化が重要です。
このセミナーでは、以下の３つにポイントを置いて、分かりやすい実践的講義で定評のある高下講師が解説いたします。
１．資金繰りの基礎を習得する
２．損益(儲け)と資金（キャッシュ）のずれを生む５つの要因を理解する
３．経営改善に役立てる資金繰り表と資金計画の立て方
財務経理担当の方だけではなく、経営者・経営幹部、また営業活動をされている方など、幅広い方々に受講をお勧めします。
＊演習問題を解いていただきます。筆記用具、電卓をご持参ください。
セミナー内容
1．自社の「資金繰り状況」を把握する
（１）資金繰り状況をつかむための経営指標
（２）「５つの箱」で決算書と資金繰りを理解する
２．資金繰りの基礎をマスターする
（１）資金の範囲を明確にしておきましょう
（２）「３→５→３」の箱の動きで理解する
（３）損益計算と資金繰りの違いを理解する
＜演習＞「経常収支」で実力を見る
３．運転資金を理解して資金繰りを楽にする
（１）資金繰りの悩みのタネ ・・・ 運転資金
＜演習＞ 運転資金を計算してみよう
（２）運転資金を縮小させる３つの方策
＜演習＞ 値引き販売と手形販売
（３）業績アップで運転資金も増加する
４．固定資金の正しいつかみ方
（１）固定資金の調達と返済
（２）設備投資計画の基本
（３）設備投資の採算計算の基礎（NPVとIRR）
５．会社を伸ばす資金繰りと資金計画
（１）資金計画と資金繰りの立て方
（２）会社を伸ばす資金繰り
＜演習＞ 月次資金繰り表を作ってみましょう
（３）カレンダー式資金繰り表の作成法
＜演習＞ ３～５か月先の月次資金繰り表の作成
（４）資金繰り表を経営改善に役立てる
（５）「資金調達」の方法を見直してみる
６．資金繰りを改善する経営とは
（１）知っておきたい経営指標
（２）財務の健全性を高める３つの方策
（３）運転資金をしっかり管理する
（４）設備投資資金の調達と返済計画
（５）健全な節税知識も不可欠です
７．まとめ ～キャッシュフロー経営の鉄則～
（１）会社経営と資金繰り
（２）資金繰り改善の５つの鉄則